Document de référence 2013

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20) Dettes financières et instruments financiers associés

A) Dettes financières non courantes et instruments financiers associés

Tableau : Dettes financières non courantes et instruments financiers associés 2013

Tableau : Dettes financières non courantes et instruments financiers associés 2012

Tableau : Dettes financières non courantes et instruments financiers associés 2011

La juste valeur des emprunts obligataires, au 31 décembre 2013, après prise en compte des swaps de change et de taux adossés, se décompose comme suit :

Tableau : La juste valeur des emprunts obligataires (partie 1)

Tableau : La juste valeur des emprunts obligataires (partie 2)

Tableau : La juste valeur des emprunts obligataires (partie 3)

Tableau : La juste valeur des emprunts obligataires (partie 4)

Répartition par échéance des dettes financières non courantes

Tableau : Répartition par échéance des dettes financières non courantes 2013

Tableau : Répartition par échéance des dettes financières non courantes 2012

Tableau : Répartition par échéance des dettes financières non courantes 2011

Répartition par devise et par type de taux

Ces analyses sont présentées après prise en compte de l’effet des swaps de change et de taux adossés à la dette financière.

Tableau : Répartition par devise

Tableau : Répartition par type de taux

B) Actifs et passifs financiers courants

Les dettes financières courantes consistent principalement en des tirages sur des programmes de commercial paper et de billets de trésorerie ou en des emprunts bancaires. Ces instruments portent intérêt à des taux voisins du marché.

Tableau : Actifs et passifs financiers courants

C) Ratio d’endettement

Pour ses besoins de gestion interne et de communication externe, le Groupe évalue un ratio d’endettement rapportant sa dette financière nette à ses capitaux propres. Les capitaux propres retraités 2013 sont calculés après distribution d’un dividende de 2,38 euros par action, sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires du 16 mai 2014.

Le ratio dette nette sur capitaux propres est calculé de la manière suivante :

Tableau : Ratio d’endettement