Document de référence 2013

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Source et montant des flux de trésorerie

Source et montant des flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d’exploitation s’élève à 21 473 millions d’euros (28,5 milliards de dollars) en baisse de 4% par rapport à celui de 2012, en raison de l’évolution du résultat net, partiellement compensé par la variation du besoin en fonds de roulement entre les deux périodes.

Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté (2) s’établit à 20 345 millions d’euros, en baisse de 6%. Exprimé en dollars, le flux de trésorerie d’exploitation ajusté est de 27,0 milliards de dollars, une diminution de 3% par rapport à 2012.

Le cash flow net (1) du Groupe ressort à 1 986 millions d’euros (2,6 milliards de dollars) contre 5 391 millions d’euros (6,9 milliards
de dollars) en 2012.

Le ratio de dette nette sur fonds propres s’établit à 23,3% au 31 décembre 2013 contre 21,9% au 31 décembre 2012.

 

(1) Cash flow net = flux de trésorerie d’exploitation – investissements nets (y compris les autres opérations avec des intérêts minoritaires).
(2) Flux de trésorerie d’exploitation au coût de remplacement, avant variation du besoin en fonds de roulement.